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华富旺财保本混合型证券投资基金
基金名称 华富旺财保本混合型证券投资基金
基金代码 001034
基金类型 混合型证券投资基金
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金份额面值 1.00元人民币
基金发行期 2015年3月3日-2015年3月12日
基金成立日期 2015年03月16日
保本周期 每十八个月为一个保本周期
保本范围 本基金第一个保本周期为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为:认购的基金份额(含利息转份额)×1.00元人民币。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资产:固定收益资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和政策性金融债、企业债、中小企业私募债券、可转换公司债(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与 61 预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型 基金
投资策略 CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance)策略及配置策略根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整固定收益资产与风险资产投资的比例,通过对固定收益资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。
投资目标 本基金采取恒定比例组合保险策略,通过动态调整资产组合,在确保保本周期内本金安全的前提下,力争实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5