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华富中证100指数证券投资基金
基金代码 410008
投资理念 中国经济长期健康发展,中证100 指数的成份股可以充分代表中国经济增长的领导力量;中国证券市场日益成熟有效,中证100 指数可以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。指数化投资是有效市场理论的具体实施,指数化投资可以在确保获取市场平均收益的同时,最大限度地降低投资组合的非系统性风险和投资成本。本基金以复制、跟踪中证100 指数为原则,进行被动式指数化投资,旨在为投资人提供一个投资中证100 指数的有效投资工具,以获得该指数所代表的中国证券市场平均收益及分享中国经济长期增长成果。
业绩比较基准 中证100 指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
资产配置 本基金采用两层次的自上而下资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再按照中证100 指数成份股的权重确定个股的配置比例。
基金份额面值 1.00元
基金发行期 2009年11月23日-2009年12月25日
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,本基金投资于中证100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~95%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100 指数的有效跟踪。
基金类型 指数型
基金名称 华富中证100指数证券投资基金
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理人 华富基金管理有限公司